
证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2026-001
债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
合计转换成本公司股票400股;
公司股票13,090股;
券总数量/票面总金额的99.9674%。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注
册,公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债,每张面值为人民币100元,按面值
平价发行,共计720万张,期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保
荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后,募集资金净额为人民币
务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》
(中
汇会验〔2021〕8205号)。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日,债券简称:佩蒂转债,债券代码:123133,
转股起止日期:自发行结束之日(2021年12月28日)满六个月后的第一个交易日(2022
年6月28日)起至到期日(2027年12月21日)止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
(一)初始转股价格的确定
根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称
《募集说明书》)及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佩蒂转债的初始转
股价格为 19.92 元/股。
(二)转股价格的调整、修正情况
经公司2021年年度股东大会批准,公司实施2021年度权益分派,佩蒂转债的转股价
格自本次权益分派除权除息日(2022年5月26日)起由19.92元/股调整为19.89元/股。具
体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的
公告》(公告编号:2022-069)。
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开第三届董事会第十五
次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将佩蒂转
债的转股价格向下修正为17.83元/股,修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于
向下修正佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2022-080)。
购股份用途并注销的议案》,拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的
相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并
注销的公告》(公告编号:2024-041)。
途并注销的事项。2024年5月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕了本次回购股份的注销事宜,注销数量4,593,550.00股。
本次注销股份完成后,佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股,调整后
的转股价格自2024年5月30日起生效。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。
分配预案>的议案》。公司2024年年度权益分派方案为:以实施分红派息股权登记日登记
的公司普通股总股本为基数,扣除回购专户内的股份后,向全体股东每10股派发现金红
利人民币3.50元(含税),不实施资本公积金转增股本,不送红股。
本次权益分派实施后,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定和公司
《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,佩蒂转债的转股价格由17.92
元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司
于2025年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于因权益分派
调整佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2025-034)。
(三)当前有效转股价格
佩蒂转债的当前有效转股价格:17.57元/股。
三、转股及股份变动情况
转换成本公司股票(股票名称:佩蒂股份,股票代码:300673)400股。截至2025年末,
公司股本总额为248,830,740股。
自2022年6月28日佩蒂转债开始转股始至2025年末,共有2,344张债券完成转股,票
面金额合计234,400.00元,合计转换为本公司股票13,090股,占佩蒂转债开始转股前公
司已发行股份总额(253,411,200股)的0.0052%。
截至2025年末,佩蒂转债尚存续7,197,656张,票面总金额719,765,600.00元,占公
司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的99.9674%。
本次变动前 本次变动后
本次变动数量(股)
(2025年9月30日) (2025年12月31日)
股份性质
转股数 其他 数量 比例
数量(股) 比例(%)
(股) (股) (股) (%)
一、限售条件流
通股/非流通股
其中:高管锁定
股
二、无限售条件
流通股
总股本 248,830,340 100.00 400 0 248,830,740 100.00
注:表中“本次变动数量”之“其他”主要因为2025年11月公司完成了监事会改革,离任监
事所持公司股份在离任6个月内全部锁定所致。
四、转股股份来源
自佩蒂转债开始转股始至2025年末,转换成的本公司股份全部为新增无限售流通股。
五、其他相关说明
投资者对上述内容如有疑问,可以拨打公司设立的投资者咨询电话:0577-58189955。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日
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